| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۸.۴۲ |
۳۲۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۲.۵۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۴۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۵۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۵۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۶۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۲.۷۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۲.۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۷۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۷.۱۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۸ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۸۲ |
(۸.۱۷) |
|
|