| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۱۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۷۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۵۸ |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۴۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۹۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۳.۹۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۹.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۹.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۶۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۴.۱۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۸۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۹.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|