| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۸۲) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۱۹ |
(۵۲.۴۵) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳۱.۰۲ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۰۴ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۵.۰۷ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۶.۷۷ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۷۹ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۶.۸۱ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۰.۴۴ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۴۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۸.۵۸ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۸.۵۹ |
(۴۵.۲) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۷) |
۵۵.۸۵ |
(۹۵.۹۴) |
|
|