| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۸ |
۵۲.۱۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۷.۱۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۲.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۹۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷.۹۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۵۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۰۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲.۶۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۶۹ |
(۶۶.۳۷) |
|
|