| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۳۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۹.۱۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۸.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۷) |
۴۸.۴۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۲.۴۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۰.۲۹ |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۸.۸۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۴۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۷.۱۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|