| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۰۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۱۶ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۳۱.۰۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۵.۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۱۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۷.۳۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۱.۲۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۵.۳۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۱.۳۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۴۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۴۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۵۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۵۵ |
(۷۵.۳۹) |
|
|