| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹.۹۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۷.۳۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۳۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۴۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۴۷.۶۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۷.۷۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۰.۸۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۸۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۲.۲۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۴۸.۰۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۵.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
|
|