| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۶۲.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۷.۸۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵۱.۴۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۵ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۲۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۰۵ |
۵۱.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۵۱.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۰.۴۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۹.۲۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۲.۰۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۱۲ |
۰ |
|
|