| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵۸.۴۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱ |
۵۱.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۷.۴۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵۱.۱۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۴۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۵۸.۸۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۹) |
۵۱.۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۷.۸۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵.۴۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۶) |
۵۱.۷۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۶) |
۵۱.۸۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۴۸.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۲۱.۷۶ |
(۹۹.۹۵) |
|
|