| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۰.۳۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۵۹.۵۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۶.۲۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۴۹ |
۴۶.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۱۵ |
۴۶.۳۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۸.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۰.۹۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۹۷ |
۴۲.۳۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۲.۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۱۲ |
۴۲.۴۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۱۹ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|