| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۲۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۵۹.۶۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۴۸.۸۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۲.۴۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۶۰.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۲۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۲) |
۵۶.۸۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۹.۶۶ |
(۹۸.۸) |
|
|