| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۶.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۸.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۸۴) |
۴۴.۲۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۸.۴۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۱.۰۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۷.۲۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۸۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۰۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۸.۵۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶۶.۸۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۸.۹۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۹.۰۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۴.۹۱ |
(۹۹.۸۵) |
|
|