| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۷۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۹۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۷.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۴) |
۵۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۶.۵۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۹) |
۵۳.۷۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱.۰۹ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۷.۶۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۵۰.۳۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۱) |
۵۰.۴۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۵۰.۴۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۲۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸.۰۶ |
(۵۸.۹۳) |
|
|