| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۱.۶۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۲.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۳۰.۵۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۸۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۶۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۰.۷۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۴.۶۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۶.۹۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۸۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۱.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۹۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۹ |
۰ |
|
|