| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۵۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۵.۰۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۷ |
۲۸۱.۶۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۴.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۵.۸۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۴) |
۱۷۴.۷۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۰۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۹) |
(۴۵.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۱۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
|
|